Rendiconto finanziario (TTM)
DSV A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.394 | 9.408 | 12.202 | 14.900 | 20.046 | 25.424 | 26.846 | 27.666 | 25.260 | 21.852 | 16.458 | 12.093 | 9.927 | 10.766 | 11.651 | 14.623 | 16.738 | 18.580 | 21.481 | 17.204 |
| Modifica (%) | -9,49 | 29,70 | 22,11 | 34,54 | 26,83 | 5,59 | 3,05 | -8,70 | -13,49 | -24,68 | -26,52 | -17,91 | 8,45 | 8,22 | 25,51 | 14,46 | 11,00 | 15,61 | -19,91 | |
| % del flusso di cassa | 12.522,89 | 180,13 | 287,85 | 216,48 | 215,22 | 534,79 | 1.442,56 | 4.370,62 | -1.689,63 | -509,37 | -443,85 | -234,00 | -1.081,37 | -19.574,55 | 15,11 | 18,48 | 223,56 | 144,34 | -30,51 | -22,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -850 | 861 | 420 | 826 | 790 | -863 | -966 | -1.412 | -2.119 | -2.135 | -2.030 | -1.991 | -1.022 | -1.935 | -2.375 | -2.510 | -78.176 | -78.115 | -77.723 | -75.867 |
| Modifica (%) | -201,29 | -51,22 | 96,67 | -4,36 | -209,24 | 11,94 | 46,17 | 50,07 | 0,76 | -4,92 | -1,92 | -48,67 | 89,33 | 22,74 | 5,68 | 3.014,58 | -0,08 | -0,50 | -2,39 | |
| % del flusso di cassa | -1.024,10 | 16,48 | 9,91 | 12,00 | 8,48 | -18,15 | -51,91 | -223,06 | 141,74 | 49,77 | 54,75 | 38,53 | 111,33 | 3.518,18 | -3,08 | -3,17 | -1.044,16 | -606,86 | 110,41 | 100,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.927 | -4.925 | -8.680 | -9.278 | -12.819 | -20.384 | -24.245 | -25.459 | -23.886 | -23.397 | -17.574 | -14.709 | -9.304 | -8.309 | 67.943 | 67.111 | 69.496 | 72.864 | -13.457 | -16.066 |
| Modifica (%) | -44,83 | 76,24 | 6,89 | 38,17 | 59,01 | 18,94 | 5,01 | -6,18 | -2,05 | -24,89 | -16,30 | -36,75 | -10,69 | -917,70 | -1,22 | 3,55 | 4,85 | -118,47 | 19,39 | |
| % del flusso di cassa | -10.755,42 | -94,29 | -204,77 | -134,80 | -137,63 | -428,78 | -1.302,79 | -4.021,96 | 1.597,73 | 545,38 | 473,95 | 284,62 | 1.013,51 | 15.107,27 | 88,10 | 84,82 | 928,22 | 566,07 | 19,12 | 21,33 |
| Flusso di cassa | 83 | 5.223 | 4.239 | 6.883 | 9.314 | 4.754 | 1.861 | 633 | -1.495 | -4.290 | -3.708 | -5.168 | -918 | -55 | 77.124 | 79.124 | 7.487 | 12.872 | -70.397 | -75.324 |
| Modifica (%) | 6.192,77 | -18,84 | 62,37 | 35,32 | -48,96 | -60,85 | -65,99 | -336,18 | 186,96 | -13,57 | 39,37 | -82,24 | -94,01 | -140.325,45 | 2,59 | -90,54 | 71,92 | -646,90 | 7,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
